一带一路或是今年最大主线，最全概念股
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春节假期过后，大盘延续节前的反弹趋势，继续向上突破，沪指又重新站上了点。其中，新疆板块表现非常活跃，板块龙头天山股份吸引了众多一线游资参与炒作，短短几天涨幅便达80%，天山股份的强势除了带起新疆板块的高潮之外，还将市场的情绪蔓延到“一带一路”概念上，并引起了水泥、基建、钢铁和港口股的上涨。 一、行为情分析 回过头来分析这一波行情，天山股份之所以能够被游资8天拉5个涨停板，并能有效引起若干板块的跟涨效应，主要原因有以下几点： 1、节前军工混改在一波大幅拉涨之后，明显已经有衰竭的迹象，军工歇菜后市场热点散乱，而刚好此时“新疆今年计划投资1.5万亿基础设施建设”的消息开始得到发酵，再叠加新疆国企混改的预期，新疆板块自然成为了市场的风口。 2、近来市场上妖股横行，继上峰水泥、同力水泥之后，同为水泥股的新疆本地股天山股份开始受到众多一线游资的 近期，新疆年经济工作会议提出年疆内固定资产投资1.5万亿元，同比增长50%，而年新疆固定资产投资规模近一万亿，对应亿的增量。我们认为新疆基建投资如此大规模的增长，符合其“一带一路”核心区的战略定位，有其必然性，同时也强化了市场对“一带一路”战略其他核心区的预期。
相关公司有北新路桥、青松建化、天山股份、西部建设、广汇能源、新疆浩源、特变电工等。
福建：21世纪海上丝绸之路核心区
福建地处我国东南沿海地区，既是连接台湾海峡的重要通道、太平洋西岸航线的南北通衢的必经之地，又是海上丝绸之路的主要发祥地和陆上丝绸之路的重要节点,对推进“一带一路”建设具有重要的作用。
结合《福建省建设21世纪海上丝绸之路核心区实施方案》:
从功能定位上看，福建被视为21世纪海上丝绸之路互联互通建设的重要枢纽、经贸合作的前沿平台、体制机制创新的先行区域和人文交流的重要纽带。
从合作方向看，福建省21世纪海上丝绸之路核心区建设重点合作方向是打造从福建沿海港口南下，过南海，经马六甲海峡向西至印度洋，延伸至欧洲的西线合作走廊;从福建沿海港口南下，过南海，经印度尼西亚抵达南太平洋的南线合作走廊;同时，结合福建与东北亚传统合作伙伴的合作基础，积极打造从福建沿海港口北上，经韩国、日本，延伸至俄罗斯远东和北美地区的北线合作走廊。
结合《福建省关于加快港口发展的行动纲要》，我们认为厦门是福建需要重点 “一带一路”将为西藏振兴提供宝贵的战略机遇。从地理位置看，西藏与印度、尼泊尔、缅甸、不丹等国家接壤,毗邻新疆、青海、四川、云南等省份，是联系内外的重要枢纽。随着“一带一路”战略的提出，孟中印缅经济走廊将这一区域融合发展提升到国家战略层面，作为其重要组成部分，西藏提出了围绕打造面向南亚的大通道，加快建设推动环喜马拉雅经济合作带建设，推进中尼跨境经济合作区建设。
南亚大通道是由通道、口岸、城市和产业有机集成的西藏全面开放战略体系，依托西藏与尼泊尔、印度、缅甸、不丹等周边国家密切往来的城市和口岸，连接内地经济区，形成经济交流大通道。目前，西藏自治区正加快建设南亚大通道，区内五个口岸将作为其经济发展转型、发展国际贸易，加快建设南亚大通道的突破点，逐步将西藏打造成为中国陆路通往南亚国家的贸易和物流中心。
环喜马拉雅经济合作带构想是以西藏作为中国对南亚国家开放的桥头堡，以樟木、吉隆、普兰、亚东等口岸为窗口，以拉萨、日喀则等城市和内地援藏省市为腹地支撑，推进中国与尼泊尔、印度、不丹、斯里兰卡等南亚国家的经贸、物流、投融资等合作与发展。 相关公司有西藏天路、西藏城投、西藏珠峰等。
广西：唯一同时参与“一带”和“一路”的省份
广西的定位是21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》针对广西提到：发挥广西与东盟国家陆海相邻的独特优势，加快北部湾经济区和珠江-西江经济带开放发展，构建面向东盟区域的国际通道，打造西南、中南地区开放发展新的战略支点，形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。
作为“21世纪海上丝绸之路”的重要支点及“丝绸之路经济带”的重要参与者，广西区是“一带一路”战略中唯一同时参与“一带”和“一路”的省份。从“一带”方面来看，广西是唯一参与其中的沿海省份;从“一路”方面来看，相较于北方沿海省份，广西的历史底蕴更为深厚。特别是地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈结合部的北部湾港，作为我国西部唯一沿海地区，北部湾是西南地区出海口最便捷的通路，也是我国大陆通往东南亚、非洲、欧洲和大洋洲航程最短的港口。 相关公司有北部湾港、五洲交通、柳工等。
云南：面向南亚、东南亚的辐射中心
云南的定位是面向南亚、东南亚的辐射中心，《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》针对云南提到：发挥云南区位优势，推进与周边国家的国际运输通道建设，打造大湄公河次区域经济合作新高地，建设成为面向南亚、东南亚的辐射中心。
从区位看，云南北上连接丝绸之路经济带，南下连接海上丝绸之路，是中国唯一可以同时从陆上沟通东南亚、南亚的省，并通过中东连接欧洲、非洲。一方面，云南可以借助桥头堡建设的良好政策沟通，在道路连通、贸易畅通、货币流通、民心相通等方面，做好与周边国家互联互通，发挥重要门户作用。另一方面，云南可以在“一带一路”战略中发挥区域合作高地作用，打造大湄公河次区域合作升级版。 相关公司有云南铜业、云南城投、文山电力等。
港口类：21世纪海上丝绸之路的突破点
《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中针对港口提出：利用长三角、珠三角、海峡西岸、环渤海等经济区开放程度高、经济实力强、辐射带动作用大的优势，加快推进中国(上海)自由贸易试验区建设，支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。充分发挥深圳前海、广州南沙、珠海横琴、福建平潭等开放合作区作用，深化与港澳台合作，打造粤港澳大湾区。推进浙江海洋经济发展示范区、福建海峡蓝色经济试验区和舟山群岛新区建设，加大海南国际旅游岛开发开放力度。加强上海、天津、宁波-舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城市港口建设，强化上海、广州等国际枢纽机场功能。
从受益逻辑看，一带一路对港口物流发展最直接的影响即货运吞吐量的有效提高。具体来看，一带一路战略有效加强了各类运输方式之间的互联互通，促进沿线贸易的发展，优化生产要素的配置，继而提高港口的货运吞吐量，直接推动港口物流的发展。 相关公司有大连港、锦州港、连云港、深赤湾A等。
(二)基建线索：建筑和工程机械最受益
设施联通是“一带一路”建设的重要内容，《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中提出：基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。在尊重相关国家主权和安全关切的基础上，沿线国家宜加强基础设施建设规划、技术标准体系的对接，共同推进国际骨干通道建设，逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络。强化基础设施绿色低碳化建设和运营管理，在建设中充分考虑气候变化影响。
相关研究表明，一单位基建产出将拉动上游相关产业1.89个单位的生产扩张，并推动下游相关产业3.05个单位的供给扩张。“一带一路”沿线国家对基础设施和互联互通建设的都有庞大的需求。亚洲开发银行研究所政策简报显示，年到年间，亚洲地区需要约8.22万亿美元用于电力、交通、通讯、水利和环保领域的设施建设，其中，东亚和东南亚地区的基础设施建设资金需求占总需求的50%以上，印度基础设施建设需要2.1万亿美元左右。亚洲国家基础设施和互联互通建设的庞大需求为中国加强在该区域的基础设施投资建设提供了大量机遇。“一带一路”亚洲沿线国家未来在公路、铁路、港口、油管、桥梁、输电网路、光缆传输等基础设施互联互通中将衍生出大量投资合作机会。
从时间来看，年我国企业在“一带一路”沿线国家对外承包工程新签合同额亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%。年在“一带一路”区域的对外工程承包，不管是新签合同额还是占比，都较年增长明显，亿美元的新签合同额在年的亿美元增长了36%;“一带一路”新签合同占比从年的44%增长到年的51.6%。
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