2,590.10

保荐代表人:

人民币普通股

0.%

1,293.29

4、尼木铜矿项目:为有效统筹地开发尼木厅宫铜资源,公司对现有工艺进行优化论证及项目的整体设计,目前正在进行矿山工程相关施工图的评审工作,部分矿山道路、炸药库已开工建设 ,预计2015年3月可以完成整体项目建设

重要事项概述

4,800.00

2013年4月24日

2013年1-3月

人民币普通股

上海科祥股权投资中心(有限合伙)

751.88

募集资金到账至2012年末,本保荐机构对西藏矿业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,主要内容包括:查阅募集资金使用原始凭证,去银行调阅公司募集资金存放银行对账单,审阅会计师事务所出具的相关报告,列席公司募集资金使用的董事会,事前及时核查公司关于募集资金使用的信息披露文件,与公司董事、监西藏矿业重组事、高级管理人员及公司相关负责人进行访谈沟通,了解募投项目进展情况

加权平均净资产收益率(%)

股份状态

项目达到预定可使用状态日期

0.0087

白银扎布耶二期工程

二○一三年四月二十五日

临时报告披露网站查询索引

第三节 重要事项

募集资金投资项目实施方式调整情况

归属于上市公司股东的净利润(元)

谈论的主要内容及提供的资料

2013年01月15日

87,770,655.65

25,873.90

西藏矿业发展股份有限公司

14,497,855

第六届监事会第四次会议决议公告

承诺时间

3.05%

4,236,470

3,650,1.59

184,300,000.00

募集资金投资项目实施地点变更情况

-32,925,450.13

电话沟通

117,415.64

上述股东关联关系或一致行动的说明

上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)

否

披露日期

公司募投项目的进展情况,未提供书面材料

3、应交税费较年初增长220.31%,主要是本期应交增值税、资西藏獚图片源税增加

2013年02月28日

9、资产减值损失较上年同期增加206.43万元,主要是应收销货款增加,相应按公司会计政策计提的坏账准备增加

西藏矿业发展股份有限公司

股份种类

4,140,911.81

27,165.19

白银扎布耶二期募投工程项目库存现金

15,957.08

特此公告

安信证券股份有限公司

42,692.56

5,375,444

建行城西支行(七天通知)

-49,218.62

02

接待时间

0.0087

电话沟通

无

其他对公司中小股东所作承诺

境内非国有法人

4,710,940.55

2012年度存放和使用情况的专项

尚未使用的募集资金用途及去向

中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金

持股比例(%)

成都

二○一三年四月二十五日

√ 适用 □ 不适用

0.07%

5,000,000.00

股东名称

西藏自治区矿业发展总公司

中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金

84,212,240

人民币普通股

公司募投项目的进展情况,未提供书面材料

6、营西藏獚业税金及附加较上年同期减少40.38%,主要是本期产品销售毛利率下降,造成营业税金及附加减少

1、预付账款较年初增长150.84%,主要是本期预付的矿石采购款

11,536.00

9,500,000.00

2,575,223,318.43

少数股东权益影响额(税后)

项目可行性发生重大变化的情况说明

第六届董事会第七次会议决议公告

否

承诺的解决期限

3,573,062.27

3,209,697.56

数量

股东名称

2,504,484.25

190,000,000.00

□ 是 √ 否

尼木铜矿项目

合计

西藏矿业发展股份有限公司

沈先生

接待方式

90.03%

建行城西支行(定期六个月)

公司负责人曾泰、主管会计工作负责人蒋红伍及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

(同意3票,反对0票,弃权0票)

审议通过了《公司2013年第一季度报告》

2015年11月30日

西藏扎布耶盐湖一期技改募投工程项目库存现金

是西藏天路官网否达到预计效益

西藏藏华工贸有限公司

本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

29.85%

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

建行城西支行(专户)

境内非国有法人

境内非国有法人

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整募集资金的使用和管理不存在违规情形

项目可行性是否发生重大变化

合计

1,427.61

募集资金

上海科祥股权投资中心(有限合伙)

单位:股

质押或冻结情况

1.13%

建行城西支行(专户)

否

合计

二○一三年四月二十五日

否

安信证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”)作为西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“西藏矿业”或“公司”)2011年度非公西藏天路开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的规定,对西藏矿业2012年度募集资金使用情况进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下:

累计变更用途的募集资金总额比例

(二)2012年度募集资金使用情况及结余情况

进入讨论

履行情况

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

个人

开户银行

电话沟通

中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

2015年5月31日

0.0067

无

审议通过了《公司2013年第一季度报告》

机构

492,880.00

质押

否

40,102.46

11,536.00

4,394,867

人民币普通股

5、其他非流动负债较年初增长47.78%,主要是尼木铜业公司本期西藏旅游股吧收到技术改造资金

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年3月31日

承诺方

稀释每股收益(元/股)

余额

0.8%

3,830,373

单位:元

14,360.27

14,360.27

建行城西支行(七天通知)

74,156,384.25

117,415.64

接待对象类型

0.24%

2,455.68

195,000,000.00

归属于上市公司股东的净资产(元)

8,587.95

178,715.55

1,046,290,198.52

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

经核查,本保荐机构认为,西藏矿业贯彻实施了募集资金专户存储制度,履行了三方监管协议,募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况,截至2012年12月31日,募集资金具体使用情况与披露情况一致,未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形本保荐机构对西藏矿业2012年度募集资金的存放和使用情况无异议

经营活动产生的现金流量净额(元)

公司募投项目的进展情况,未提供书西藏獚价格面材料

总资产(元)

数量

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

否

项目可行性发生重大变化的情况说明

中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户

西藏自治区发展总公司

募集资金投资项目实施地点变更情况

□ 适用 √ 不适用

西藏扎布耶盐湖二期募投工程项目库存现金

2.42%

合计

8,587.95

否

_________________ __________________

电话沟通

人民币普通股

六、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

成都

4,800.00

76,738.82

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

本年度项目可行性未发生重大变化

安信证券股份有限公司关于

1,293.29

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1,705,212,183.96

9,450,000

22,803,064.60

承诺投资项目

三、公司或持股5%以西藏旅游上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

中行康多支行(专户)

建行城西支行(专户)

0.17%

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

9,500,000.00

否

承诺期限

33,910.45

累计变更用途的募集资金总额

公司各投资项目的进展情况,未提供书面材料

17.69%

关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项

# 杭州华泰信投资管理有限公司

电话沟通

募集资金总额

否

建行城西支行(定期六个月)

西藏自治区矿业发展总公司

105,343,252.50

-42,178.13

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏此外,公司在5000吨电解铜(氧化铜)基础上,已完成硫化铜1000万吨采选可研工作

567,849.54

73,672.22

0.0067

经公司2013年2月26日召开的第六届董事会第四次会议及2013年3月15日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用西藏旅游注意事项部分闲置募集资金补充流动资金的议案》公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,将部分闲置募集资金用于补充公司生产经营所需的流动资金,使用额度不超过20,000万元,使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月

西藏藏华工贸有限公司

上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)

2011年05月11日

11,500,932

人民币普通股

--

募集资金投资项目先期投入及置换情况

前10名股东持股情况

股票代码: 股票简称:西藏矿业编号:2013-016

接待对象

说明

4,236,470

31,704,650.67

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

9,450,000

注1:本公司以自筹资金预先投入尼木铜矿项目,其中上年度未完成置换的4,651.80万元募集资金已在本年度完成了置换

29.01%

注2:本公司未对截至期末的投入金额进行承诺

七、保荐机构主要核查工作

经西藏大学校花名字公司股东大会审议批准,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕381号文核准,公司于2011年向8名特定投资者非公开发行41,615,335股新股,发行价为29.18元/股,募集资金总额为1,214,335,475.30元,扣除承销费、律师费、审计费、资产评估费等各项发行费用40,179,071.05元,募集资金净额为1,174,156,404.25元上述募集资金于2011年4月27日全部到账,并经信永中和会计师事务所有限责任公司出具(xyzh/2010cda4007-4)《验资报告》验证2011年4月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新增股份登记手续,公司股份总数变更为317,316,585股

非经常性损益项目和金额

12,916,000.00

本年度实现的效益

3,839,686.15

29.85%

0.00

否

中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金

解决方式

67,187

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人西藏天路官网员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

395,2,059.45

首次公开发行或再融资时所作承诺

各募集资金投资项目开始至2011年6月20日,共计投入14,480.90万元,其中不需置换4,775.12万元,其余9,705.78万元用募集资金置换前期投入资金(至2012年12月31日实际用募集资金置换前期投入资金为9,705.78万元)

股份种类

特此公告

持有有限售条件的股份数量

是

截至期末累计投入金额(2)

0.92%

-

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺

6,750,000

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)公司对《西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》进行了专项审核,出具了《西藏矿业发展股份有限公司2012年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告西藏天路》(xyzh/2012cda4092-1-2),报告认为,西藏矿业公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了西藏矿业公司2012年度募集资金的实际存放与使用情况

人民币普通股

12.44

承诺是否及时履行

413.71

76,738.82

4.21

详见公司同日公告的《公司二○一三年第一季度报告正文》(2013-018)

7、销售费用较上年同期减少30.51%,主要是本期客户自提货物的销售增加

江西新拓投资股份有限公司

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

成都

境内非国有法人

*000*1

成都

林先生

银行账号

本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更

否

2013年03月07日

巨潮资询网

八、保荐机构核查意见

建行城西支行(定期六个月)

所有董事均已出席了扒一扒西藏大学校花审议本次季报的董事会会议

41

持有无限售条件股份数量

中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户

171,384,000.00

周宏科何邢

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

股东性质

8,500,000

1,828,110.22

22,981,780.15

无

项目

个人

本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更

公开作出避免同业竞争的承诺、进一步规范关联交易的承诺以及关于股份锁定的承诺

10

一、主要财务数据

截止本报告日,公司及公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司会严格按照承诺,履行承诺义务,尚无违反承诺之行为

2012年12月31日

调整后投资总额(1)

报告期内变更用途的募集资金总额

1,014,585,547.85

1.42%

股改承诺

资产重组时所作承诺

基本每股收益(元/股)

募集资金承诺投资总额

0.21

147,491,116.67

11,500,932

本年度使用募集资金总额

一、募集资金基本情况

(一)募集资西藏矿业金到位情况

国有法人

1,335,230.22

境内非国有法人

6,750,000

0.27%

持股数量

1,709,741,849.27

是否已变更项目(含部分变更)

6,000,000.00

37,450,000

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

2012年1-3月

# 杭州华泰信投资管理有限公司

本年度投入金额

中行康多支行(专户)

38,493.59

否

-84.44%

0.23

10、投资收益较上年同期增加361.01万元,主要是本期转让福州扎布耶股权取得的投资收益增加

15,957.08

质押

承诺内容

募集资金本年使用金额为2,455.68万元,年末余额为104,629.02万元,其中利息3,170.47万元本年完成了对尼木县铜业开发有限责任公司的增资,使用募集资金置换了预先投入尼木铜业5000吨电解铜项目的自筹资金4,651.80万元

2.33%

3、白银扎布耶二期工程:由于该工程与扎布耶盐湖二期工程配套,拟使西藏獚用扎布耶盐湖二期工程建成达产后产出的锂精矿为原材料,而扎布耶盐湖二期工程尚未开始全面建设,为避免基建产生大量的固定资产折旧,公司决定与扎布耶盐湖二期工程同步开始建设

*000*2

5,375,444

西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东,占股比例60%公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况

是

第一节 重要提示

(同意9票,反对0票,弃权0票)

中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

2,455.68

接待地点

2、预收款项较年初增长180.61%,主要是预收货款增加

1.99%

14,497,855

36个月

32

71,651,900.00

承诺的履行情况

2013年01月08日

西藏矿业发展股份有限公司募集资金

扎布耶一期技改工程

27,165.19

五、募集资金使用及披露中存在的问题

境内非国有法人

-

中国工商银行-融通深证100指数证券西藏矿业新浪财经投资基金

47,752.05

8、财务费用较上年同期增加207.09万元,主要原因为本年资金使用效率提高,资金利息收入增加

股票代码: 股票简称:西藏矿业编号:2013-017

公司募投项目的进展情况,未提供书面材料

人民币普通股

2,516,514,682.42

核查意见

152,334,009.37

11,500,000

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

营业收入(元)

西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013年4月25日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开会前公司董事会办公室于2013年4月14日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定会议由董事长曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

中行康多支行(定期三个月)

西藏矿业发展股份有限公司董事会

四、变更募投西藏旅游报价项目的资金使用情况

本报告期比上年同期增减(%)

董 事 会

截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

5,926,327.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见公司同日公告的《公司二○一三年第一季度报告正文》(2013-018)

117,415.64

4、其他应付款较年初减少30.34%,主要是本期归还藏华公司欠款和支付草场补偿费

第二节 主要财务数据及股东变化

监 事 会

4,394,867

金额单位:人民币元

47,752.05

11,042,629

8,587.56

-62,567,214.20

33,910.45

个人

尼木铜业5000吨电解铜募投工程项目库存现金

-

9,840,686

12,619.69

-358,020.63

400,000,000.00

西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第四次会议于2013年4月25日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开会前公司董事会办公室于2013年4月14日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体监事会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关西藏民族学院规定会议由监事会主席丛强义先生主持,经与会监事认真讨论,审议通过了以下议案:

王先生

人民币普通股

报告期末股东总数

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2013年02月05日

截至 2012年12月31 日,募集资金具体存放情况如下:

2015年3月31日

承诺事项

已累计使用募集资金总额

无

73,169,611

20.02%

为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《西藏矿业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,共开设了8个专项账户管理募集资金

尚未使用的募集资金现存放在募集资金专户

国有法人

成都

二、募集资金管理情况

1,2.88

境内非国有法人

杭州华泰信投资管理有限公司截止2013年3月31日持有本公司股份为19,480,932股,持股比例为4.09%,其中质押股数为11,500,000股;托管西藏旅游景点大全在融资融劵账户的股数为7,980,000股

4,842,2.70

9,840,686

个人

扎布耶盐湖二期工程

江西新拓投资股份有限公司

中行康多支行(七天通知)

人民币普通股

年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

无此情况

境内非国有法人

齐鲁证券

所得税影响额

2.07%

前10名无限售条件股东持股情况

100.00

5,941.68

质押

2013年8月31日

利息收入

西藏矿业发展股份有限公司

潭先生

3,830,373

单位:人民币万元

2013年02月21日

本报告期末比上年度期末增减(%)